Một số lượng lớn các nhà giao dịch ngoại hối và các quỹ phòng hộ đang chuyển sang các robot giao dịch tự động, lấy đi nhiều cảm xúc trong việc tìm kiếm và thực hiện các giao dịch thường dẫn đến sai sót giữa các nhà giao dịch. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), một số gã khổng lồ công nghệ lớn nhất đang đầu tư rất nhiều vào việc phát triển robot giao dịch có thể xác định xu hướng mạnh nhất trên thị trường ngoại hối để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thua lỗ.
Robot giao dịch phần lớn được chế tạo để hoạt động trong một phạm vi giao dịch nhất định thường rất nhỏ. Tuy nhiên, bản chất 24/7 của các bot giao dịch tự động cho phép chúng thực hiện giao dịch ít và thường xuyên, mà không cần dừng lỗ mà các nền tảng giao dịch ngoại hối như IG cung cấp làm tiêu chuẩn cho các nhà giao dịch bán lẻ. Tại thời điểm viết bài, các bot giao dịch ngoại hối là hợp pháp ở Úc và các nơi khác trên thế giới, mặc dù ASIC gần đây đã đổ lỗi cho sự bất thường của thị trường ngoại hối đối với các bot này. Năm ngoái, đã xác nhận rằng bộ phận quản lý tài sản của JP Morgan đang nỗ lực phát triển một mô hình phần mềm học máy đột phá. Nhóm các nhà giao dịch và nhà phân tích định lượng của họ đang nỗ lực sử dụng AI để tạo ra một mô hình giao dịch có lợi nhuận, hiệu quả hơn bất kỳ nhà giao dịch nào của con người có khả năng.
Theo Lee Bray, người đứng đầu giao dịch vốn cổ phần tại thị trường địa lý châu Á Thái Bình Dương của JP Morgan, kế hoạch là xây dựng một mô hình thích ứng có hệ thống, có thể thay đổi các hành động dựa trên mô hình toán học. Bray cho biết thêm, giao dịch vốn cổ phần đã chuyển đổi thành một chương trình khoa học và định lượng khác. JP Morgan đã thử nghiệm một chương trình AI có tên LOXM với đào tạo dựa trên hàng tỷ giao dịch lịch sử để cho phép nó giao dịch với tốc độ và hiệu quả tối ưu, mà không gây ra sự thay đổi thị trường không cần thiết.
Ở những nơi khác, RoFX đã làm việc chăm chỉ để phát triển robot giao dịch ngoại hối của riêng mình được cung cấp bởi AI và mạng lưới thần kinh. Từ năm 2009, nhóm các nhà giao dịch và nhà phát triển phần mềm này đã có kế hoạch phát triển bot giao dịch tự động, thử nghiệm nó trên thị trường ngoại hối bằng tiền của chính họ. Trong chín năm qua, nó đã cho thấy sự năng động tích cực và gần đây nhất, các nhà giao dịch bán lẻ đã được cấp quyền truy cập vào phần mềm. Thú vị thay, tính năng độc quyền cao cấp của nó cung cấp bảo hiểm tổn thất cho người dùng, vì vậy, các nhà phát triển tự tin về lợi nhuận của bot giao dịch của họ.
Nguồn: IG
Với tối đa 70 cặp tiền ngoại hối có sẵn để giao dịch hàng ngày, robot giao dịch tự động mang đến cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư tài chính để kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên từ giao dịch tiền tệ fiat. Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các bot giao dịch do AI điều khiển cũng được tung ra trên các thị trường khác như hàng hóa, với 14, 3 triệu hợp đồng hàng hóa được mở vào năm 2017. Với hơn 60 sàn giao dịch chứng khoán lớn trên toàn thế giới, các bot giao dịch phi tập trung có thể cuối cùng cũng thống trị thị trường chứng khoán ngắn hạn, đặc biệt là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Nguồn: IG
Đồ họa trên cho thấy giao dịch trên thị trường chứng khoán là một ngành thực sự toàn cầu ngày nay. Bạn cảm thấy thế nào về thị trường tài chính chủ yếu phụ thuộc vào các bot giao dịch các công cụ tài chính với các robot khác, bên cạnh không có sự can thiệp của con người giữa chúng? Đó là một tương lai có vẻ như tất cả nhưng chắc chắn cho thế giới giao dịch tài chính.
